同济科技2018年第一季度报告

公司法典:600846 公司略语:同济大学科学技术

一、要紧线索…………..3

二、公司的根本教训…3

三、要紧事项…………..5

四、辩驳 …………..8

一、 要紧线索

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的使用层保障一刻钟演讲的真理、正确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或主修科目缺漏,承当个人和协同法律责任。。

本公司拿董事均列席董事会的一刻钟演讲。。

公司担任人施陶丁格敏、担任记账人工作的担任人张晔及记账人机构担任人(记账人掌管参谋)陈瑜保障一刻钟演讲中决算表的真实、正确、详尽的。

本公司首先一刻钟演讲不是审计。

二、 公司根本形势

次要财务数据

单位:元 通用:人民币

演讲完毕 不久以前岁暮年终 演讲完毕比头年

端增减

总资产 10,409,123,169.86 9,184,183,205.37 14
归属于上市公司股票容纳者的净资产 2,145,128,571 2,068,603,779.84 3.70
年终至演讲期完毕 从不久以前年终到不久以前岁暮年终的演讲期 不久以前同期性的增减
经纪敏捷净资产涔涔 1,386,941,116.32 -217,401,773.59 不运用
年终至演讲期完毕 从不久以前年终到不久以前岁暮年终的演讲期 不久以前同期性的增减
营业进项 1,074,075,753.94 776,375,933.06 38.34
归属于上市公司股票容纳者的净赚 77,081,920.00 30,407,708.56 159
归属于上市公司股票容纳者的非惯常盈亏账目

净赚

74,897,206.88 27,931,483.70 168.15
额外的按平衡分派净资产产量(%) 3.66 1.58 增长百分点
根本每股进项(元/股) 0.12 0.05 140.00
变细每股进项(元/股) 0.12 0.05 140.00

非常常文章和总金额

√运用 □不运用

单位:元 通用:人民币

文章 比较期总金额 阐明
包孕介绍盈亏账目在内的内阁补助,但与公司的定期地运营呼吸相通。,契合正式的金科玉律、按

除消受必然基准或限额的内阁补助外。

6,240,
除是你这么说的嘛!各项此外的休息营业外进项和薪水 -589,
小半股票容纳者正当(纳税后)的心情 -2,550,
所得税心情 -915,
解决 2,184,712

2.2 演讲晚期的股票容纳者总金额、流行音乐十大畅销唱片股票容纳者、流通时间流行音乐十大畅销唱片股票容纳者(或股票容纳者极大的售)

单位:股

股票容纳者总金额(户) 94,394
十大股票容纳者持股
股票容纳者姓名(全名) 终极股权

等于

平衡

(%)

容纳对公众不完全开放的行情棒

件趣味等于

质押或解冻

形势

股票容纳者天理
趣味

公务的

等于
同济大学举行开幕典礼用桩区分对公众不完全开放的公司 146,051,849 28 0 0 国有社团
张震勇 2,319,420 0.37 0 0 奇纳河自然人
鞠家伟 2,032,000 0.33 0 0 奇纳河自然人
黄玉亮 1,793,600 0.29 0 0 奇纳河自然人
Lin Yue闽 1,554,000 0.25 0 0 奇纳河自然人
辜利平 1,550,000 0.25 0 0 奇纳河自然人
郑永河 1,529,001 0.24 0 0 奇纳河自然人
香港中央的结算对公众不完全开放的公司 1,413,547 0.23 0 0 休息
辛文剑 1,288,300 0.21 0 0 奇纳河自然人
吴维奇 1,200,000 0.19 0 0 奇纳河自然人
极大的行情先决条件的前十大股票容纳者
股票容纳者姓名 极大的行情先决条件的

趣味等于

趣味的打字和等于
打字 等于
同济大学举行开幕典礼用桩区分对公众不完全开放的公司 146,051,849 人民币正当股 146,051,849
张震勇 2,319,420 人民币正当股 2,319,420
鞠家伟 2,032,000 人民币正当股 2,032,000
黄玉亮 1,793,600 人民币正当股 1,793,600
Lin Yue闽 1,554,000 人民币正当股 1,554,000
辜利平 1,550,000 人民币正当股 1,550,000
郑永河 1,529,001 人民币正当股 1,529,001
香港中央的结算对公众不完全开放的公司 1,413,547 人民币正当股 1,413,547
辛文剑 1,288,300 人民币正当股 1,288,300
吴维奇 1,200,000 人民币正当股 1,200,000
股票容纳者相干的作图或完全的行为 大股票容纳者与休息股票容纳者中间无相关性。,它不属于是你这么说的嘛!。

《行政处罚意味着》规则的完全的行为。这家公司从不存在的。

他的股票容纳者中间有什么相干吗?,还微暗休息股票容纳者假设属于。

《上《行政处罚意味着》规则的完全的行为。

高级防护股票容纳者和回复趣味容纳的趣味数

的阐明

最后使分开演讲晚期的的高级防护股票容纳者总金额、高级防护流行音乐十大畅销唱片股票容纳者、流行音乐十大畅销唱片高级防护极大的持股表

□运用 √不运用

三、 要紧事项

次要记账人报表文章、财务指标主修科目代替物的形势及账

√运用 □不运用

1、资产责任代替物表

单位:元 通用:人民币

文章 比较期完毕 不久以前完毕 代替物数 代替物平衡
钱币资产 2,895,606,180.95 1,324,880,690.81 1,570,725,490.14 118.56%
应收票据票据 50, 800, -750, -93.75%
应收票据信用 265,036,150 478,990,452.69 -213,954,299.39 -44.67%
向前推特别基金管理机构 92,759,308.52 46,524,122.86 46,235,185.66 99.38%
周旋票据 7,463,391.70 4,747, 2,716,391.70 57.22%
周旋信用 589,353,008.08 883,013,275.53 -293,660,267.45 -36%
预收特别基金管理机构 2,808,281,304.31 1,643,121,766.86 1,165,159,537.45 70.91%
周旋活计薪酬 3,903,667.99 5,836,009.75 -1,932,341.76 -31%

(1)本年岁暮年终钱币基金比不久以前岁暮年终补充使分开。,次要账为:比较期房产文章行情回锅补充使分开使得经纪敏捷净资产涔涔补充使分开所致;

(2)应收票据票据的晚期的较低的不久以前岁暮年终。,次要账为:应收票据票据的应收票据票据;

(3)本年岁暮年终,应收票据信用将增加。,次要账为:应收票据信用鉴于现行文章的增加而增加;

(4)本年岁暮年终向前推款比岁暮年终补充使分开。,次要账为:介绍文章向前推款的补充使分开;

(5)今年末周旋信用较低的晚期的周旋信用,次要账为:鉴于介绍文章的周旋信用增加;

(6)应收票据信用在本年岁暮年终比在EN补充使分开。,次要账为:鉴于实际情形文章前期应收票据信用的补充使分开;

(7)职员薪酬将在不久以前岁暮年终完毕,而不是在岁暮年终,次要账为:比较期工钱总金额可增加月底周旋工钱。。

2、经纪效果变卦阐明

单位:元币:人民币

文章 介绍某一时代的数 不久以前同期性 代替物数 代替物平衡
营业进项 1,074,075,753.94 776,375,933.06 297,699,820.88 38.34%
营业本钱 896,596,016.39 662,435,850.55 234,160,165.84 35.35%
收益和附加税 24,010,275.90 16,148,290.27 7,861,985.63 48.69%
行情费 10,137,879 14,917,554.66 -4,779,687 -32.04%
财务费 178,591.85 3,546,623.56 -3,368,031.71 -94.96%
资产减值耽搁 19,717.47 15,138.90 4,578.57 30.24%
休息进项 6,240, 4,533,810.09 1,706,414.48 37.64%
营业外进项 229,997.44 1,651,789.27 -1,421,791.83 -86.08%
营业外薪水 819,369.46 41,577 777,795.19 1870.86%
小半股票容纳者盈亏账目 13,316,273.79 9,335,653.50 3,980,620.29 42.64%
纳税后的休息倍数进项归拿者拿 -407,125.63 902,712.29 -1,309,837.92 -145.10%
归属于小半股票容纳者的休息倍数所得纳税后净总值 -2,286 704,744.65 -707,025.91 -100.32%

(1) 营业进项同比增长。,次要账为:实际情形文章行情进项同比增长;

(2) 运营本钱比不久以前同期性增长。,次要账为:实际情形文章行情本钱同比增长;

(3) 收益和附加税比较期比头年同期性补充使分开,次要账为:比较期增殖重视税较头年同期性增长。;

(4) 行情本钱较低的不久以前同期性。,次要账为:这一时间的广告业较低的同期性的广告业。;

(5) 与T比拟,介绍的资产减值补充使分开。,次要账为:坏账预备比不久以前同期性增长。;

(6) 休息进项比不久以前同期性增长。,次要账为:介绍内阁补助进项同比增长;

(7) 营业外进项较低的不久以前同期性。,次要账: 同时间固定资产性情比拟增加;

(8) 非经纪性薪水的增长高于同样时间的非经纪性薪水。,次要账:这一时间的丧失的东西从不久以前同期性开端补充使分开。;

(9) 小半股票容纳者的盈亏账目期补充使分开了。,次要账:小半股票容纳者的利润在补充使分开。;

(10) 纳税后的休息倍数进项归拿者拿比较期比头年同期性增加,次要账为:比较期正当法单位验明的休息倍数进项增加;

3、 资产涔涔代替物表

单位:元币:人民币

文章 介绍某一时代的数 不久以前同期性 代替物数 代替物平衡
经纪敏捷净资产涔涔 1,386,941,116.32 -217,401,773.59 1,604,342,889.91 不运用
覆盖敏捷净资产涔涔 -61,990,277.21 -17,363,195.49 -44,627,081.72 不运用
筹资敏捷发作的净资产涔涔 252,292,709.38 409,443,240 -157,150,531.92 -38.38%

(1)比较期经纪敏捷净资产涔涔比头年同期性补充使分开,次要账为:实际情形行情比不久以前同期性增长。;

(2)比较期覆盖敏捷净资产涔涔比头年同期性增加,次要账为:比较期覆盖补足补充使分开;

(3)比较期筹资敏捷发作的净资产涔涔比头年同期性增加,次要账为:这一时间的现钞支出比不久以前同期性补充使分开了。。

主修科目事项的制订出、心情及受伤的剖析

√运用 □不运用

公司拟按下列的平衡向拿股票容纳者分派趣味,公司由于2017年3月31日的总公平为624,761,516股是基数。,范围每股10股不超过3股的平衡,ALO,配股总金额不超过187股。,428,454股。正当分派总金额加以总结不超过人民币。,万元,体谅发行本钱后,所得特别基金管理机构将覆盖于下列的文章:

序号 文章著名的人物 文章总覆盖

(10000元)

募集资产数额

(10000元)

1 宝鸡高新技术工业界区区污水处理厂TOT BOT文章 29,949.98 29,300.00
2 马尾浚珠江倍数治理与运营维持PPP P 10,262.00 6,200.00
3 惠州八分音符净化的获取、叡赛科、雄越泰美、同虎熊达

100%正当和还债西方专款

12,359.38 10,800.00
4 惠州市八号污水增长基准改革工程 1,600.00 1,600.00
5 肇庆同济大学收买案、Tongji四届降神会、肇庆金都、赵青璐阶

之30%股权

5,750.00 5,500.00
6 还债根底岸投资 8,222.87 6,600.00
解决 68,143 60,

公司的正当成绩是八次第五次暂时降神会。、八分音符届董事会2017年第七次暂时降神会及公司2017年首先次暂时股票容纳者大会考察经过,并已被贮藏所容忍。;详述请参阅2017年6月22日公司。、2017年9月23日、2017年9月28日、2017年10月14日在上海股票交易所网站()和《上海防护报》上预告的公报。发行权成绩已请教奇纳河有价防护交易细则机构。,奇纳河证监会必要容忍。,公司将实行其教训预告工作。

演讲期内未实行的接纳

□运用 √不运用

预测年终至下一演讲期晚期的的累计净赚可能性为遗失或许与头年同期性比拟发作主修科目代替物的警示及账阐明

□运用 √不运用

公司著名的人物 上海同济大学科学技术实业趣味对公众不完全开放的公司
法定代劳人 丁洁民
日期 2018年4月27日

四、 辩驳

决算表

兼并财务状况表

2018年3月31日

上海同济大学科学技术工业界趣味对公众不完全开放的公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计

文章 晚期的廉价出售的图书 年终廉价出售的图书
涔涔资金:
钱币资产 2,895,606,180.95 1,324,880,690.81
结算超额预订
拆出资产
公允重视计量的堆积融资及其在CU达到目标代替物
衍生堆积融资
应收票据票据 50, 800,
应收票据信用 265,036,150 478,990,452.69
向前推特别基金管理机构 92,759,308.52 46,524,122.86
应收票据额外费
应收票据再管保金额金额信用
应收票据再管保金额预备金想要
应收票据利钱
应收票据分配金
休息应收票据款 160,335,996.32 220,523,211.69
买进返售堆积融资
存货 5,204,194,058.28 5,359,206,688.66
容纳待售资产
一年内断气的非涔涔资金
休息涔涔资金 91,528,779 77,967,310.64
涔涔资金解决 8,709,510,470.86 7,508,892,477.35
非涔涔资金:
发给借款和垫款
可供售堆积融资 26,583,724.64 27,129,600.48
容纳至断气覆盖
俗歌应收票据款
俗歌股权覆盖 290,236,980.19 275,295,371.79
覆盖性实际情形 513,335,592.48 514,526,020
固定资产 164,428,077.47 164,926,949.32
在建工程 77,482,366.14 60,259,036
工程物质
固定资产清算
生产力生物质产
油气资产
无形资产 555,047,260.89 562,001,435.38
利用薪水
亲善 35,814,047.94 35,814,047.94
俗歌递延费 4,131,903.64 4,410,846.14
递延所得税资产 32,552,745.61 30,927,419.71
休息非涔涔资金
非涔涔资金解决 1,699,612,699.00 1,675,290,728.02
资产一共 10,409,123,169.86 9,184,183,205.37
涔涔责任:
短期专款 832,000, 842,000,
向中央的岸专款
存款和岸同性存款
拆入资产
公允重视计量的财务责任及其代替物
衍生堆积责任
周旋票据 7,463,391.70 4,747,
周旋信用 589,353,008.08 883,013,275.53
预收特别基金管理机构 2,808,281,304.31 1,643,121,766.86
投放市场回购堆积融资款
周旋佣钱和佣钱
周旋活计薪酬 3,903,667.99 5,836,009.75
应交税务费 165,263,902.98 139,796,272.63
周旋利钱
周旋分配金
休息周旋款 876,052,187.47 762,803,436.89
周旋再管保金额金额信用
管保契约预备金
代劳论述防护款
代劳承销品销售防护款
容纳行情责任
一年内断气的非涔涔责任 58,344,216.52 64,344,216.52
休息涔涔责任
涔涔责任解决 5,340,661,679.05 4,345,661,978.18
非涔涔责任:
俗歌专款 2,108,985,788 1,929,585,788
周旋建立互信关系
采用:高级防护
期资金证券
俗歌周旋款
活计俗歌工钱
专项周旋款
估计责任
递延进项 10,037,481.52 10,402,100.12
递延所得税责任 1,483,321 1,619,790.26
休息非涔涔责任
非涔涔责任解决 2,120,506,586.31 1,941,607,673.86
责任解决 7,461,168,265.36 6,287,269,652.04
拿者正当
公平 624,761,516.00 624,761,516.00
休息正当器
采用:高级防护
期资金证券
资金公积 198,486,339 198,636,339
减:库存股
休息倍数进项 4,505,274.77 4,912,400.40
专项聚居
盈余公积 143,456,966.78 143,456,966.78
普通风险预备
未分派利润 1,173,918,485.27 1,096,836,565.27
归属于总公司拿者的总拿权 2,145,128,571 2,068,603,779.84
小半股票容纳者正当 802,826,330.29 828,309,779
拿者正当解决 2,947,954,904.50 2,896,913,553
责任总金额与拿者正当 10,409,123,169.86 9,184,183,205.37

法定代劳人:丁洁民 担任记账人工作的担任人:张晔 记账人机构担任人:陈瑜

总公司财务状况表

2018年3月31日

上海同济大学科学技术工业界趣味对公众不完全开放的公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计

文章 晚期的廉价出售的图书 年终廉价出售的图书
涔涔资金:
钱币资产 499,410,662.94 350,804,495.98
公允重视计量的堆积融资及其在CU达到目标代替物
衍生堆积融资
应收票据票据
应收票据信用 13,
向前推特别基金管理机构 2,146,440.18 1,341,977.32
应收票据利钱
应收票据分配金
休息应收票据款 884,265,966.25 1,032,022,209
存货 187,200.00 187,200.00
容纳待售资产
一年内断气的非涔涔资金
休息涔涔资金 36,
涔涔资金解决 1,386,023,659.37 1,384,391,917.23
非涔涔资金:
可供售堆积融资 5,461,515.67 5,898,760.07
容纳至断气覆盖
俗歌应收票据款
俗歌股权覆盖 966,707,651 983,931,282.03
覆盖性实际情形
固定资产 8,402,528.73 8,612,024.07
在建工程
工程物质
固定资产清算
生产力生物质产
油气资产
无形资产
利用薪水
亲善
俗歌递延费
递延所得税资产
休息非涔涔资金
非涔涔资金解决 980,571,696.51 998,442,066.17
资产一共 2,366,595,355.88 2,382,833,980
涔涔责任:
短期专款 810,000, 820,000,
公允重视计量的财务责任及其代替物
衍生堆积责任
周旋票据
周旋信用 1,397,699 419,589
预收特别基金管理机构 349,589.00 349,589.00
周旋活计薪酬
应交税务费 116,351 124,417.23
周旋利钱
周旋分配金
休息周旋款 120,136,164.74 124,403,445.51
容纳行情责任
一年内断气的非涔涔责任
休息涔涔责任
涔涔责任解决 931,999,796.44 945,297,033
非涔涔责任:
俗歌专款
周旋建立互信关系
采用:高级防护
期资金证券
俗歌周旋款
活计俗歌工钱
专项周旋款
估计责任
递延进项
递延所得税责任 1,108,190.42 1,217,501.51
休息非涔涔责任
非涔涔责任解决 1,108,190.42 1,217,501.51
责任解决 933,107,986.86 946,514,534.74
拿者正当:
公平 624,761,516.00 624,761,516.00
休息正当器
采用:高级防护
期资金证券
资金公积 232,513,787.46 232,513,787.46
减:库存股
休息倍数进项 3,324,575 3,652,504.56
专项聚居
盈余公积 142,021,873.69 142,021,873.69
未分派利润 430,865,620.62 433,369,766.95
拿者正当解决 1,433,487,369.02 1,436,319,448.66
责任总金额与拿者正当 2,366,595,355.88 2,382,833,980

法定代劳人:丁洁民 担任记账人工作的担任人:张晔 记账人机构担任人:陈瑜

兼并利润表

2018 1—寎月

编制单位:上海同济大学科学技术实业趣味对公众不完全开放的公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计

文章 比较期总金额 前期总金额
一、营业总进项 1,074,075,753.94 776,375,933.06
采用:营业进项 1,074,075,753.94 776,375,933.06
利钱进项
已赚额外费
经纪业及佣钱进项
二、营业总本钱 979,459,152.04 738,807,559.38
采用:营业本钱 896,596,016.39 662,435,850.55
利钱薪水
佣钱和佣钱费
退保金
补足费净总值
管保契约净预备金的撤回
保单利息薪水
分额外费用
收益和附加税 24,010,275.90 16,148,290.27
行情费 10,137,879 14,917,554.66
使用费 48,516,679.24 41,744,104
财务费 178,591.85 3,546,623.56
资产减值耽搁 19,717.47 15,138.90
加:公允重视代替物进项(遗失)列在-号中
覆盖进项(遗失)列在-号中 14,966,289 15,529,766.23
采用:营利法人和营利法人的覆盖进项 14,941,608.40 15,529,766.23
资产性情进项(遗失)列在-号中
汇兑进项(耽搁以“-”号填列)
休息进项 6,240, 4,533,810.09
三、营业利润(遗失)列在-号中 115,823,107.76 57,631,950.00
加:营业外进项 229,997.44 1,651,789.27
减:营业外薪水 819,369.46 41,577
四、毛利润(遗失总金额列在-号中) 115,233,735.74 59,242,165.00
减:所得税务费 24,835,541.95 19,498,802.94
五、净赚(净遗失)列在-号中 90,398,193.79 39,743,362.06
(1)按使用衔接分类学
1.继续经纪净赚(净遗失)列在-号中 90,398,193.79 39,743,362.06
2.堵塞经纪净赚(净遗失)列在-号中
(二)拿权分类学
1。小半股票容纳者盈亏账目 13,316,273.79 9,335,653.50
2。归属于总公司股票容纳者的净赚 77,081,920.00 30,407,708.56
六、休息倍数所得纳税后净总值 -409,406.89 1,607,456.94
纳税后的休息倍数进项归拿者拿 -407,125.63 902,712.29
(1)不克不及重行分类学为利润或利润的休息倍数进项
1。利益集团净责任或净资产代替物的再计量
2。在正当法下,休息不克不及重行分类学为事业的单位

合进项中享使分开趣味

(二)休息倍数进项,分为利润和利润; -407,125.63 902,712.29
1。正当法将在我被重行分类学为盈亏账目以后的。

倍数进项分派

1,062,238.87
2。可供售堆积融资公允重视盈亏账目 -407,125.63 -159,526.58
三。容纳断气覆盖,重行分类学为盈亏账目
4。资产涔涔套期保值盈亏账宾格的无效使分开
5。外汇决算表替换
6。休息
归属于小半股票容纳者的休息倍数所得纳税后净总值 -2,286 704,744.65
七、倍数进项总金额 89,988,786.90 41,350,819.00
归属于总公司拿者的倍数进项总金额 76,674,794.37 31,310,420.85
归属于小半股票容纳者的倍数进项总金额 13,313,992.53 10,040,398.15
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.12 0.05
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.12 0.05

法定代劳人:丁洁民 担任记账人工作的担任人:张晔 记账人机构担任人:陈瑜

总公司利润表

2018 1—寎月

编制单位:上海同济大学科学技术实业趣味对公众不完全开放的公司

单位:元 通用:人民币 审计典型:不是审计

文章 比较期总金额 前期总金额
一、营业进项 823,939.46 1,589,099.35
减:营业本钱
收益和附加税 21,808.74 32,086
行情费
使用费 8,339,509.99 7,500,529.54
财务费 -856,849.96 -1,669,607.11
资产减值耽搁 20,036.10 15,138.90
加:公允重视代替物进项(遗失)列在-号中
覆盖进项(遗失)列在-号中 4,032,370.08 14,583,525.90
采用:营利法人和营利法人的覆盖进项 14,776,370.08 14,583,525.90
资产性情进项(遗失)列在-号中
休息进项
二、营业利润(遗失)列在-号中 -2,668,195.33 10,294,480.56
加:营业外进项 164,
减:营业外薪水 5,
三、毛利润(遗失总金额列在-号中) -2,504,146.33 10,288,920.56
减:所得税务费
四、净赚(净遗失)列在-号中 -2,504,146.33 10,288,920.56
(一)继续经纪净赚(净遗失)列在-号中 -2,504,146.33 10,288,920.56
(二)堵塞经纪净赚(净遗失)列在-号中
五、休息倍数所得纳税后净总值 -327,931 -40,991.66
(1)不克不及重行分类学为利润或利润的休息倍数进项
1。利益集团净责任或净资产代替物的再计量
2。在正当法下,休息不克不及重行分类学为事业的单位合进项中享

使分开趣味

(二)休息倍数进项,分为利润和利润; -327,931 -40,991.66
1。正当法将在我被重行分类学为盈亏账目以后的。倍数进项中

享使分开趣味

2。可供售堆积融资公允重视盈亏账目 -327,931 -40,991.66
三。容纳断气覆盖,重行分类学为盈亏账目
4。资产涔涔套期保值盈亏账宾格的无效使分开
5。外汇决算表替换
6。休息
六、倍数进项总金额 -2,832,079.64 10,247,928.90
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股)
(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人:丁洁民 担任记账人工作的担任人:张晔 记账人机构担任人:陈瑜

兼并资产涔涔表

2018 1—寎月

编制单位:上海同济大学科学技术实业趣味对公众不完全开放的公司

单位:元 通用:人民币 审计典型:不是审计

文章 比较期总金额 前期总金额
一、经纪敏捷资产涔涔:
行情商品、装备工役制收到的现钞 2,553,104,987.88 1,015,657,654.05
客户存款和岸同性存款净增额
央行借款净补充使分开额
净资金向休息堆积机构补充使分开
原管保契约额外费收到的现钞
再管保金额事情净现钞
管保存款和覆盖基金净增
性情公允重视计量的堆积融资及其在CU达到目标代替物净补充使分开额
聚集利钱、佣钱和佣钱现钞
净资金净补充使分开
公司购回资金净增额
收到的税务费恢复
已收到与事情敏捷参与的休息现钞。 110,071,688.57 118,735,126.16
经纪敏捷现钞流入 2,663,176,676.45 1,134,392,780.21
紧握商品、工役制补足现钞 1,030,803,088.99 789,067,428.27
客户借款和垫款净增额
央行净补充使分开和岸同性随时可收回的贷款
原管保契约支出的现钞支出
支出利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞支出保险单利息
支出给劳动者和把的现钞。 117,881,933.03 86,486,906.98
支出的各项税务费 86,169,915.47 139,815,066.39
支出与事情敏捷参与的休息现钞 41,380,622.64 336,425,156
经纪敏捷现钞执行小计 1,276,235,560.13 1,351,794,553.80
经纪敏捷净资产涔涔 1,386,941,116.32 -217,401,773.59
二、覆盖敏捷资产涔涔:
覆盖回收现钞
覆盖进项现钞
性情固定资产、从无形资产和休息俗歌资产中回收的现钞净总值 9,209.25 12,515.50
性情分店及休息营业单位收到的现钞净总值
已收到与覆盖敏捷参与的休息现钞。 6,341,
覆盖敏捷现钞流入 9,209.25 6,354,348.42
固定资产紧握与扩展、支出无形资产和休息俗歌资产的现钞 10,929,486.46 21,247,843.91
覆盖支出现钞 51,070,
质押借款净增额
分店及休息事情单位支出的现钞净总值
支出与覆盖敏捷参与的休息现钞 2,469,
覆盖敏捷资产涔涔 61,999,486.46 23,717,543.91
覆盖敏捷净资产涔涔 -61,990,277.21 -17,363,195.49
三、筹资敏捷发作的资产涔涔:
覆盖收到的现钞
采用:分店收到的小半股票容纳者现钞
导致专款收到的现钞 609,000, 680,000,
从建立互信关系发行的现钞
休息与筹资敏捷参与的现钞 270,000, 17,500,
融资敏捷现钞流入 879,000, 697,500,
还债受恩惠支出的现钞 445,600, 244,195,910
分派分配金、利润或利钱支出现钞 59,437,805.60 43,560,845.40
采用:分店支出给小半股票容纳者的股息、利润 17,016,009.83 9,877,597.44
支出与筹资敏捷参与的休息现钞 121,669,485.02 300,
筹资敏捷资产涔涔 626,707,290.62 288,056,758.70
筹资敏捷发作的净资产涔涔 252,292,709.38 409,443,240
四、汇率代替物对现钞和现钞等价物的心情 -8,989.82 8,917.48
五、现钞及现钞等价物净补充使分开额 1,577,234,558.67 174,687,189.70
加:年终的现钞和现钞等价物 1,286,262,677.64 1,054,899,820.06
六、晚期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书 2,863,497,236.31 1,229,587,009.76

法定代劳人:丁洁民 担任记账人工作的担任人:张晔 记账人机构担任人:陈瑜

总公司资产涔涔表

2018 1—寎月

编制单位:上海同济大学科学技术实业趣味对公众不完全开放的公司

单位:元 通用:人民币 审计典型:不是审计

文章 比较期总金额 前期总金额
一、经纪敏捷资产涔涔:
行情商品、装备工役制收到的现钞 1,059,114.60 979,395.57
收到的税务费恢复
已收到与事情敏捷参与的休息现钞。 1,982,279.04 22,280,538.95
经纪敏捷现钞流入 3,041,393.64 23,259,934.52
紧握商品、工役制补足现钞 316,
支出给劳动者和把的现钞。 7,162,977.93 5,483,175
支出的各项税务费 58,353.93 74,489
支出与事情敏捷参与的休息现钞 4,478,109.58 2,294,833.76
经纪敏捷现钞执行小计 11,699,444 8,168,528
经纪敏捷净资产涔涔 -8,658,047.80 15,091,414
二、覆盖敏捷资产涔涔:
覆盖回收现钞 25,600,
覆盖进项现钞 7,013,540.96 13,297,412
性情固定资产、从无形资产和休息俗歌资产中回收的现钞净总值 8,
性情分店及休息营业单位收到的现钞净总值
已收到与覆盖敏捷参与的休息现钞。 219,000, 135,000,
覆盖敏捷现钞流入 251,613,540.96 148,305,412
固定资产紧握与扩展、支出无形资产和休息俗歌资产的现钞 11,
覆盖支出现钞 8,000, 55,000,
分店及休息事情单位支出的现钞净总值
支出与覆盖敏捷参与的休息现钞 63,200, 489,000,
覆盖敏捷资产涔涔 71,200, 544,011,
覆盖敏捷净资产涔涔 180,413,540.96 -395,706,126.34
三、筹资敏捷发作的资产涔涔:
覆盖收到的现钞
导致专款收到的现钞 290,000, 580,000,
休息与筹资敏捷参与的现钞 10,000,
融资敏捷现钞流入 290,000, 590,000,
还债受恩惠支出的现钞 300,000,
分派分配金、利润或利钱支出现钞 9,440,336.38 13,268,829.16
支出与筹资敏捷参与的休息现钞 3,700,
筹资敏捷资产涔涔 313,140,336.38 13,268,829.16
筹资敏捷发作的净资产涔涔 -23,140,336.38 576,731,170.84
四、汇率代替物对现钞和现钞等价物的心情 -8,989.82 8,917.48
五、现钞及现钞等价物净补充使分开额 148,606,166.96 196,125,375.32
加:年终的现钞和现钞等价物 350,804,495.98 218,943,502.74
六、晚期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书 499,410,662.94 415,068,878.06

法定代劳人:丁洁民 担任记账人工作的担任人:张晔 记账人机构担任人:陈瑜

审计演讲

□运用 √不运用

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