嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要-股票频道

  (B42版)

  三。说话的定局前十只的股本投资额概况

  4。用以筹措借入资本的公司债满期时用以筹措借入资本的公司债实现类别的用以筹措借入资本的公司债结成

  说话的定局,该基金不考虑用以筹措借入资本的公司债。。

  5.说话的定局按公允有要紧性占基金资产净值脱落大量排序的前五名用以筹措借入资本的公司债投资额明细

  说话的定局,该基金不考虑用以筹措借入资本的公司债。。

  6.说话的定局按公允有要紧性占基金资产净值脱落大量排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受保释金投资额明细

  说话的定局,该基金不考虑资产遭受保释金。。

  7.说话的定局按公允有要紧性占基金资产净值脱落大量排序的前五不寻常的金属投资额明细

  说话的定局,该基金不考虑贵金属投资额。。

  8.说话的定局按公允有要紧性占基金资产净值脱落大量排序的前五名权证投资额明细

  说话的定局,该基金不考虑认股权证。。

  9。投资额目的基金的详述

  10.说话的定局本基金投资额的股指期货市保持健康阐明

  说话期内,该基金不吃股指期货市。。

  11.说话的定局本基金投资额的政府借款期货市保持健康阐明

  说话期内,该基金不吃政府公债期货市。。

  12。投资额结成说话正文

  (1)在说话期内,流行音乐十大畅销唱片保释金发行人,基金投资额前10名保释金发行人未户外发行、处分。

  (2)基金投资额的前十只的股本。,基金和约结束非常小缺席的股本。。

  (3)卸货资产等同于

  (4)说话的定局考虑的是转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明细

  说话的定局,基金在替换期内不考虑可替换用以筹措借入资本的公司债。。

  (5)说话的定局流行音乐十大畅销唱片的股本中在通用向上跳保持健康的阐明

  十二、基金的业绩

  基金监督者按应变量实行应变量。、诚意、精明的、百折不挠的地施行和应用基金资产。,但它不克不及以誓言约束粉底得益。,它也不克不及以誓言约束最低限度进项。。基金的过来业绩决不是的代表其靠近业绩。。投资额是有风险的,投资额者应注意理解基金的招股阐明书,后来地再举行投资额。。

  1. 说话期基金一份遗产净值扩展速度

  2.自基金和约失效较晚地基金一份遗产累计净值扩展速度变动及其与声像同步业绩区别准则投降变动的区别

  图:嘉实中创400ETF衔接基金一份遗产累计净值扩展速度与声像同步业绩区别准则投降的历史走势求出比值图

  (2012年3月22日至2014年6月30日)

  注1:基本原则基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起3个月内使成为。,在仓库端子,基金的投资额脱落为、投资额延伸和六、投资额限度局限(1)投资额结成限度局限。

  注2:2014年5月9日,本基金施行人发行物《在四周嘉实中创400ETF衔接基金监督者变动的公报》,Yang Yu不再肩膀基金监督者。;他被聘为基金的基金监督者。。

  十三的、本钱概览

  (一) 基金费典型

  1、与基金运作关心的费

  (1)基金施行人的施行费

  投资额基金方法的资产不聚积施行费。在通常保持健康下,基金施行费按前一日基金资产净值扣除的量基金方法中目的ETF一份遗产所对应资产净值后过剩一份遗产(万一正数为正数,年费是0。。施行费的计算方法列举如下::

  H=E×÷当年天数

  H 每日周旋基金施行费

  E 为前一日基金资产净值扣除的量基金方法中目的ETF一份遗产所对应资产净值后的过剩一份遗产;万一正数为正数,这么E占0。

  基金施行费每日计算,每月累计到月杪,每月的给予,基金施行人该当向粉底发送基金施行费次序。,基金托管人制止后于次月前3个工作日内从基金方法中用后就抛弃的给予给基金施行人。

  (2)基金托管人托管费

  基金的一份遗产投资额于目的ETF不聚积T。在通常保持健康下,基金托管费按前一日基金资产净值扣除的量基金方法中目的ETF一份遗产所对应资产净值后过剩一份遗产(万一正数为正数,年费是0。。托管费的计算方法列举如下:

  H=E×÷当年天数

  H 基金监护费每日给予

  E 为前一日的基金资产净值扣除的量基金方法中目的ETF一份遗产所对应资产净值后的过剩一份遗产;万一正数为正数,这么E占0。

  基金托管费每日计算,每月累计到月杪,每月的给予,由基金施行人向基金托管人发送基金托管费划款次序,基金托管人一旦复核,将从基金方法中取出。。

  (3)与基金运作关心的卸货费。

  首要包孕基金和约失效较晚地的因基金的保释金市或结算而发生的费(包孕但不限于过手费、标志、证管费、过户佣钱、佣钱、券商佣钱、结算权证市及卸货相像的人费的费。、基金和约失效后的数据展览本钱、基金C失效后与基金关心的会计人员费、顾问费与诉讼费、基金一份遗产考虑人大会费、资产堆积转帐费、基本原则乡下关心控制和和约,可包孕在基金方法说得中肯卸货费。。费由基金施行人和基金托管人如控制试图。,包孕在现行基金费中。

  2、与基金销路关心的费

  (1)购置费

  基金署名率按购置归纳缩减,购置量越大。,安置的购置率越低。。万一投资额者购置超越总有一天,,安置率区别计算。。

  本基金购置率难以完成的不超越5%,详细列举如下:

  该基金的购置本钱由购置者承当。,首要用于该基金的推销延长。、销路、记录及卸货费,不包孕基金资产。

  亲自的投资额者经过本基金施行人直销网上市和用电话与交谈市零碎在线给予方法申购开敞式基金事情,署名定级不按购置归纳草稿。,一致减轻是购置归纳的部分。,但中国堆积中国长城计算机集团公司提款卡。、招商堆积提款卡持有正式成员证的人申购本基金的申购定级优先的如中间定位公报控制的定级实行;亲自的投资额者经过本基金施行人直销网上市零碎采取提交给予方法申购本基金因此机构投资额者经过本基金施行人直销网上市零碎申购本基金,署名定级不按购置归纳草稿。,一致减轻是购置归纳的部分。。万一减轻率在水下%,则将按%实行。。基金募集阐明书及认股权证的类似署名定级,购置费按现实定级聚积。。

  (2)补救费

  基金补救率基本原则持仓时期缩减。,就是说,中间定位基金一份遗产的考虑时期越长。,安置的补救率越低。。

  本基金补救定级难以完成的不超越补救归纳的5%,跟随持仓退休年龄的补充的物而缩减。详细列举如下:

  基金补救费由基金一份遗产考虑人承当。,在内部地25%项被列为基金资产。,其余者用于给予挂号费和卸货中间定位费。。

  (3)替换费

  基金替换费由基金一份遗产考虑人承当。。,用于给予中间定位费和挂号费。。基金替换率按如下方法免费:

  经过代销机构带领资产事情(仅前端M)

  (a)收现钞(070008),基金吧)A、成绩钱币B、成绩短期工作(070009),基金用以筹措借入资本的公司债、成绩用以筹措借入资本的公司债B、伽师安全钱币A、伽师以誓言约束钱币B替换为嘉实中创400衔接时,安置于转变资产的购置率,脸色列举如下。:

  净转变量=(b*c)/(1+f) m

  让给使参与=净让归纳/e

  在内部地,B 转出基金一份遗产;

  C 为替换涂当天转出基金的基金一份遗产净值;

  E 涂C日向基金让的财产净价值;

  安置于转变资产的F署名率;

  M是嘉开始钱币A、成绩钱币B、伽师安全钱币A或伽师以誓言约束钱币B整个转出时账提出累计未付进项。

  (b)成绩信誉用以筹措借入资本的公司债、成绩工作C、嘉实安定用以筹措借入资本的公司债替换为嘉实中创400衔接时,应用补救费 订阅率算法:

  净转变归纳 B×C×(1-D)/(1+F)

  让给使参与=净让归纳 / E

  在内部地,B 转出基金一份遗产;

  C 为替换涂当天转出基金的基金一份遗产净值;

  D 转账资产补救利钱率;

  安置于转变资产的F署名率;

  E 涂C日向基金让的财产净价值。

  (c)凯斯特罗扩展混合体、成绩扩展结成、成绩的不乱混合、成绩侍者净增值道具(070006),基金结成、成绩优质客人(070099),基金)的股本、成绩主观混合、成绩谋略结成、成绩研讨(070013),基金)的股本、凯斯特罗量化Alfa(070017),基金)的股本、成绩返料、成绩有要紧性的股本、成绩主观新动力(310328),基金)的股本、成绩是引领生长的的股本。、嘉善包围、成绩红利、成绩研讨Alfa的股本、成绩进项谋略,控制混合、太和山开士米羊毛织品混纺、嘉实麦克匪特斯氏疗法卫生保健转变成嘉实中创400衔接时,补救费只聚积转变资产。,脸色列举如下。:

  净转变归纳 B×C×(1-D)

  让给使参与=净让归纳 / E

  在内部地,B 转出基金一份遗产;

  C 为替换涂当天转出基金的基金一份遗产净值;

  D 转账资产补救利钱率;

  E 涂C日向基金让的财产净价值。

  (d)嘉实中创400衔接与成绩证明500 ETF衔接、开士米羊毛织品深圳120 ETF相间的相互作用的根底,进入收钱币A、成绩钱币B、开士米羊毛织品极短的超短波的债用以筹措借入资本的公司债、成绩用以筹措借入资本的公司债B、伽师安全钱币A、伽师以誓言约束钱币B、伽师用以筹措借入资本的公司债、成绩用以筹措借入资本的公司债、成绩不乱进项用以筹措借入资本的公司债、成绩归功于用以筹措借入资本的公司债、成绩归功于用以筹措借入资本的公司债、成绩工作、成绩工作C、成绩期用以筹措借入资本的公司债,补救费只聚积转变资产。,脸色列举如下。:

  净转变归纳 B×C×(1-D)

  让给使参与=净让归纳 / E

  在内部地,B 转出基金一份遗产;

  C 为替换涂当天转出基金的基金一份遗产净值;

  D 转账资产补救利钱率;

  E 涂C日向基金让的财产净价值。

  (e)嘉实中创400衔接转变成嘉实生长进项混合、成绩扩展结成、成绩的不乱混合、成绩侍者净增值道具结构、成绩优质公司的股本、成绩主观混合、成绩谋略结成、成绩研讨选股、凯斯特罗量化希腊字母的第一个字母的股本、成绩返料、成绩有要紧性优势股、成绩主观新动力的股本、成绩是引领生长的的股本。、嘉善包围受优先偿还的权利、成绩红利、成绩研讨Alfa的股本、成绩进项谋略,控制混合、太和山开士米羊毛织品混纺、成绩卫生保健品,采取补救费加钉牢定级的算法。:

  净转变归纳 B×C×(1-D)/(1+G)

  替换尾款费= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

  让给使参与=净让归纳 / E

  在内部地,B 转出基金一份遗产;

  C 为替换涂当天转出基金的基金一份遗产净值;

  D 转账资产补救利钱率;

  G 类似的钉牢定级 1)让归纳超越500万元。,钉牢管保定级为零。;2)让归纳<500903)500 < 900.2%

  E 涂C日向基金让的财产净价值。

  (f)伽师用以筹措借入资本的公司债、成绩用以筹措借入资本的公司债、成绩归功于用以筹措借入资本的公司债、成绩工作、成绩用以筹措借入资本的公司债转变成嘉实中创400衔接时,采取补救费加钉牢定级的算法。:

  净转变归纳 B×C×(1-D)/(1+G)

  替换尾款费= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

  让给使参与=净让归纳 / E

  在内部地,B 转出基金一份遗产;

  C 为替换涂当天转出基金的基金一份遗产净值;

  D 转账资产补救利钱率;

  G 类似的钉牢定级 1)让归纳超越500万元。,钉牢管保定级为零。;2)让归纳 < 500903)500 < 900.2%

  E 涂C日向基金让的财产净价值。

  (二)直销事情(直销反向移动)

  a)前端到前端的花样。,采取如下控制:

  (i)凯斯特罗钱币A、成绩钱币B、开士米羊毛织品极短的超短波的债用以筹措借入资本的公司债、成绩用以筹措借入资本的公司债B、伽师安全钱币A、伽师以誓言约束钱币B替换为嘉实中创400衔接时,安置于转变资产的购置率,脸色列举如下。:

  净转变量=(b*c)/(1+f) m

  让给使参与=净让归纳/e

  在内部地,B 转出基金一份遗产;

  C 为替换涂当天转出基金的基金一份遗产净值;

  E 涂C日向基金让的财产净价值;

  安置于转变资产的F署名率;

  M是嘉开始钱币A、成绩钱币B、伽师安全钱币A或伽师以誓言约束钱币B整个转出时账提出累计未付进项。

  (ii)成绩归功于用以筹措借入资本的公司债、成绩工作C、成绩不乱进项用以筹措借入资本的公司债替换为嘉实中创400衔接时,应用补救费 订阅率算法:

  净转变归纳 B×C×(1-D)/(1+F)

  让给使参与=净让归纳 / E

  在内部地,B 转出基金一份遗产;

  C 为替换涂当天转出基金的基金一份遗产净值;

  D 转账资产补救利钱率;

  安置于转变资产的F署名率;

  E 涂C日向基金让的财产净价值。

  (iii)嘉实中创400衔接与嘉实生长进项混合、成绩扩展结成、成绩的不乱混合、伽师用以筹措借入资本的公司债、成绩侍者净增值道具结构、成绩优质公司的股本、成绩主观混合、成绩谋略结成、成绩研讨选股、凯斯特罗量化希腊字母的第一个字母的股本、成绩用以筹措借入资本的公司债、成绩返料、成绩有要紧性优势股、成绩主观新动力的股本、成绩归功于用以筹措借入资本的公司债、成绩是引领生长的的股本。、嘉善包围受优先偿还的权利、成绩红利、成绩工作、成绩证明500 ETF衔接、成绩研讨Alfa的股本、成绩进项谋略,控制混合、太和山开士米羊毛织品混纺、成绩用以筹措借入资本的公司债、成绩卫生保健股私下的掉换,进入收钱币A、成绩钱币B、开士米羊毛织品极短的超短波的债用以筹措借入资本的公司债、成绩用以筹措借入资本的公司债B、伽师安全钱币A、伽师以誓言约束钱币B、成绩归功于用以筹措借入资本的公司债、成绩工作C、成绩不乱进项用以筹措借入资本的公司债时,补救费只聚积转变资产。,脸色列举如下。:

  净转变归纳 B×C×(1-D)

  让给使参与=净让归纳 / E

  在内部地,B 转出基金一份遗产;

  C 为替换涂当天转出基金的基金一份遗产净值;

  D 转账资产补救利钱率;

  E 涂C日向基金让的财产净价值。

  B)为后端到后端花样。,采取如下控制:

  (i)转拨基金可能的选择有补救费。,则补救费只聚积转变资产。;

  (ii)万一缺席从基金中转变的补救费。,不聚积替换费。。

  当转出资产时,万一所转变的资产有补救费。,基金补救费。。聚积的补救费归入基金方法的脱落不得在水下转出基金的基金和约及赞助阐明书的中间定位商定。

  基金替换费由基金一份遗产考虑人承当。。。基金监督者可基本原则推销保持健康整齐的基金替换率,整齐的后的基金替换定级应即时公报。

  注1:自2011年1月7日起成绩扩展结成分离转变成事情;2014年3月12日起,嘉实钱币单日奇特的事物基金账累计申购(或转变成、定投)不超越100万元;2014年3月12日起,嘉实卸货钱币单日奇特的事物基金账累计申购(或转变成、定投)不超越100万元;2014年5月23日起,开士米羊毛织品极短的超短波的债用以筹措借入资本的公司债单日奇特的事物基金账累计申购(或转变成)不超越500万元;2014年9月4日起,成绩研讨选股单日奇特的事物基金账累计申购(或转变成)不超越200万元;成绩进项谋略,控制混合、成绩用以筹措借入资本的公司债为活期吐艳,在关门音延不克不及替换。。请参阅嘉实基金(视频博客),微博网站发行物中间定位公报。

  注2:2013年4月9日,本基金施行人发行物了《在四周网上直销整整基金后端免费花样并抬出去定级优先的的公报》,2013年4月12日较晚地,在本公司基金网上直销零碎(含用电话与交谈市)整整旗下一份遗产基金乘积的后端免费花样(包孕申购、活期定额投资额、基金替换事情、并对经过本公司基金网上直销零碎(含用电话与交谈市)市的后端免费举行定级优先的。本公司反向移动生意机构不开门。。请参阅嘉实基金网站发布的公报。。

  (二)基金费不包孕在内的又

  1、基金施行人和基金托管人因未实行或未完整实行工作实现的费支付或基金方法的亏损;

  2、基金施行人和基金托管人在与F无干的事项上的费;

  3、基金和约失效前的中间定位费,包孕但不限于验资费、会计人员师和顾问费、数据展览费及卸货费;

  4、卸货费不得总计基金费。。

  (三)本钱整齐的

  基金施行人和基金托管人经协商赞同。,基金施行费可以基本原则引起兴趣的的开展整齐的、基金管理人定级及卸货中间定位定级。

  筹措基金施行费、基金托管人定级及卸货定级,一定考虑基金一份遗产考虑人。;压低基金施行费、基金托管人定级及卸货定级,摒弃召集基金一份遗产考虑人大会。

  基金施行人一定至迟于新的定级抬出去新来按照《数据展览方法》的关心控制在详细说明中名辞上公报。

  (四)基金税

  基金运作中关涉的税务质地,如乡下LA控制实行纳税的工作。

  十四个、现代化招股阐明书留心

  招股阐明书是以《保释金投资额基金法》为根底的。、《保释金投资额基金运作施行方法》、保释金投资额基金销路施行方法、保释金数据展览施行的要价,兼备基金监督者的投资额和经纪保持健康,基金的原始招股阐明书已现代化。。首要现代化列举如下:

  1. 在要紧提示一份遗产:现代化招股阐明书的死线和关心F的关闭日期。

  2。在三、基金监督者的一一份遗产:关心基金监督者的最新数据。。

  三。在四、基金托管人一份遗产:关心基金托管人的最新材料。。

  4。在五、一份遗产中间定位侍者机构:补充的苏州堆积、调和数据技术、上海堆积、温州龙湾农业堆积、吉林堆积、瑞丰堆积、邮储堆积、连续(300033,的股本吧)、华安全释金、红信保释金10家机构为基金销路代劳,并现代化中间定位直销机构的侍者。、代销机构数据。

  5。在九、资产替换科:现代化基金替换。

  6。在十二、基金投资额:补充的基金最新阶段的投资额结成说话。。

  7。十三的、基金的业绩”:基金业绩现代化至2014年6月30日。

  8。在二十六、卸货展览一份遗产:列示了本基金自2014年3月22日至2014年9月22日中间定位暂时公报事项。

  嘉实基金施行股份乘客名额有限制的公司

  2014年11月4日

  序号

  的股本代码

  的股本决定

  数(库存)

  公允有要紧性(元)

  基金资产净值

  1

  300026

  红日医药品

  700

  20,510.00

  0.02

  2

  002551

  商荣麦克匪特斯氏疗法

  600

  20,406.00

  0.02

  3

  300295

  三六五网

  200

  19,362.00

  0.01

  4

  300147

  向雪制药业公司

  700

  18,900.00

  0.01

  5

  300273

  调和使参与

  600

  18,420.00

  0.01

  6

  002266

  哲江付界分界分

  2,500

  17,725.00

  0.01

  7

  002240

  威华使参与

  700

  17,367.00

  0.01

  8

  002440

  插层土料

  900

  16,650.00

  0.01

  9

  300077

  国民的技术

  600

  16,524.00

  0.01

  10

  300257

  使参与集款

  500

  15,845.00

  0.01

  序号

  基金决定

  基金典型

  运作方法

  施行人

  公允有要紧性(人民币)

  基金资产净值

  1

  嘉实中创400ETF

  的股本型

  市开敞式

  嘉实基金施行股份乘客名额有限制的公司

  122,493,451.35

  92.77

  序号

  决定

  归纳(元)

  1

  存出以誓言约束金

  18,724.99

  2

  应收票据账款

  445,064.64

  3

  应收票据红利

  -

  4

  应收票据利钱

  1,302.01

  5

  应收票据申购款

  64,379.07

  6

  卸货应收票据款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  卸货

  -

  总起来说

  529,

  序号

  的股本代码

  的股本决定

  乘客名额有限制的通用的公允有要紧性(元)

  基金资产净值

  包围约束特性描述

  1

  002551

  商荣麦克匪特斯氏疗法

  20,406.00

  0.02

  要紧事项的中断

  2

  300295

  三六五网

  19,362.00

  0.01

  要紧事项的中断

  阶段

  净资发扩展速度

  净值扩展速度标准偏差II.

  业绩准则投降

  机能区别准则收获季节标准偏差4

  ①-③

  ②-④

  2012年3月22日(和约失效日)2012年12月31日至octanol 辛醇

  -9.14%

  1.25%

  -13.45%

  1.39%

  4.31%

  -0.14%

  2013年

  38.86%

  1.50%

  39.86%

  1.53%

  -1.00%

  -0.03%

  2014上半年

  6.64%

  1.39%

  7.08%

  1.40%

  -0.44%

  -0.01%

  购置归纳(包孕订阅费)

  申购定级

  M<1亿元

  1.2%

  100万元以下2亿元以下

  0.8%

  200万元以下5亿元以下

  0.4%

  M是超越500万元。

  一支钢笔1000元。

  考虑死线

  补救定级

  M<365天

  0.50%

  365天少于M<730天。

  0.25%

  超越730天

  0

(总编辑):HN022)

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